JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,686,858 |
| 未収入金 | 2,629,123 |
| 流動資産計 | 1,638,315,981 |
| 資産の部合計 | 1,638,315,981 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,629,123 |
| 未払受託者報酬 | 167,449 |
| 未払委託者報酬 | 5,358,371 |
| その他未払費用 | 66,957 |
| 流動負債計 | 8,221,900 |
| 負債の部合計 | 8,221,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,726,805,820 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,711,739 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,630,094,081 |
| 純資産の部合計 | 1,630,094,081 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,315,981 |
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