JPMワールド・トレイン・株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 流動資産計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 資産の部合計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 190,333 | 126,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,090,400 | 4,035,642 |
| その他未払費用 | 76,071 | 50,388 |
| 流動負債計 | 6,356,804 | 4,212,145 |
| 負債の部合計 | 6,356,804 | 4,212,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,223,833 | 426,075,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,019,984 | 65,353,812 |
| （分配準備積立金） | 50,578,309 | 42,080,945 |
| 元本等合計 | 584,243,817 | 491,429,131 |
| 純資産の部合計 | 584,243,817 | 491,429,131 |
| 負債・純資産合計 | 590,600,621 | 495,641,276 |
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