- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
①【純資産の推移】
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年3月末日 | 1,896 | - | 0.9395 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,951 | - | 0.9853 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,908 | - | 0.9643 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,710 | - | 0.8707 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,744 | - | 0.9517 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,646 | - | 0.9594 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,436 | - | 0.9248 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,392 | - | 0.9604 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,398 | - | 1.0655 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,592 | - | 1.1022 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,983 | - | 1.1350 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,083 | - | 1.1407 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,083 | - | 1.1408 | - |
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