グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,540,494 | 24,570,254 |
| 投資信託受益証券 | 1,748,166,399 | 1,487,030,732 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
| 資産の部合計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,612,346 | － |
| 未払収益分配金 | 1,720,075 | 1,358,031 |
| 未払解約金 | － | 5,429,200 |
| 未払受託者報酬 | 290,243 | 258,424 |
| 未払委託者報酬 | 9,384,398 | 8,355,763 |
| 未払利息 | 61 | 29 |
| その他未払費用 | 28,962 | 25,783 |
| 流動負債計 | 25,036,085 | 15,427,230 |
| 負債の部合計 | 25,036,085 | 15,427,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,075,811 | 1,358,031,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,695,007 | 138,242,379 |
| （分配準備積立金） | 57,603,157 | 134,234,320 |
| 元本等合計 | 1,764,770,818 | 1,496,273,756 |
| 純資産の部合計 | 1,764,770,818 | 1,496,273,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,789,806,903 | 1,511,700,986 |
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