グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,324,524 | 15,926,476 |
| 投資信託受益証券 | 1,187,833,792 | 1,139,908,750 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
| 資産の部合計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,864 | 880,572 |
| 未払解約金 | － | 1,136,246 |
| 未払受託者報酬 | 203,190 | 186,309 |
| 未払委託者報酬 | 6,569,766 | 6,024,029 |
| 未払利息 | 42 | 30 |
| その他未払費用 | 20,251 | 18,573 |
| 流動負債計 | 7,774,113 | 8,245,759 |
| 負債の部合計 | 7,774,113 | 8,245,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,864,214 | 880,572,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,619,969 | 267,116,788 |
| （分配準備積立金） | 184,793,971 | 215,246,477 |
| 元本等合計 | 1,202,484,183 | 1,147,689,437 |
| 純資産の部合計 | 1,202,484,183 | 1,147,689,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,210,258,296 | 1,155,935,196 |
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