グローバル・ストックAコース、グローバル・ストックBコース、グローバル・ストックCコース、グローバル・ストックDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,699,393 | 16,662,809 |
| 投資信託受益証券 | 988,937,412 | 815,834,964 |
| 親投資信託受益証券 | 99,902 | 99,892 |
| 流動資産計 | 1,006,736,707 | 832,597,665 |
| 資産の部合計 | 1,006,736,707 | 832,597,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 566,703 | 580,848 |
| 未払解約金 | － | 12,263 |
| 未払受託者報酬 | 166,470 | 152,179 |
| 未払委託者報酬 | 5,382,513 | 4,920,405 |
| 未払利息 | 2 | 27 |
| その他未払費用 | 16,580 | 15,156 |
| 流動負債計 | 6,132,268 | 5,680,878 |
| 負債の部合計 | 6,132,268 | 5,680,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,703,949 | 580,848,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,900,490 | 246,068,674 |
| （分配準備積立金） | 343,964,016 | 320,616,788 |
| 元本等合計 | 1,000,604,439 | 826,916,787 |
| 純資産の部合計 | 1,000,604,439 | 826,916,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,736,707 | 832,597,665 |
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