グローバル・ストックAコース、グローバル・ストッ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/09/28-2024/03/27)

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【提出】: 2024/06/21 9:02
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【項目】: 63項目

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・ストック Aコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	1,667,510,216	36,047,683	1,631,462,533
第2計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	383,040,351	294,427,073	1,720,075,811
第3計算期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	130,166,575	492,211,009	1,358,031,377
第4計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	114,595,403	392,204,075	1,080,422,705
第5計算期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	92,053,309	191,611,800	980,864,214
第6計算期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	87,227,204	187,518,769	880,572,649
第7計算期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	33,958,574	107,135,195	807,396,028
第8計算期間	2019年 3月28日～2019年 9月27日	27,944,148	194,277,058	641,063,118
第9計算期間	2019年 9月28日～2020年 3月27日	33,009,560	103,501,437	570,571,241
第10計算期間	2020年 3月28日～2020年 9月28日	33,834,475	23,782,368	580,623,348
第11計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	27,689,968	33,927,012	574,386,304
第12計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月27日	27,333,097	24,624,976	577,094,425
第13計算期間	2021年 9月28日～2022年 3月28日	23,005,397	33,395,873	566,703,949
第14計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月27日	53,144,748	39,000,584	580,848,113
第15計算期間	2022年 9月28日～2023年 3月27日	28,262,908	37,422,367	571,688,654
第16計算期間	2023年 3月28日～2023年 9月27日	16,664,880	61,651,056	526,702,478
第17計算期間	2023年 9月28日～2024年 3月27日	13,327,929	46,627,366	493,403,041

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバル・ストック Bコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	23,799,323,959	322,056,812	23,477,267,147
第2計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	466,840,537	3,068,993,393	20,875,114,291
第3計算期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	219,696,318	5,841,824,562	15,252,986,047
第4計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	119,215,808	4,244,881,133	11,127,320,722
第5計算期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	137,975,546	1,870,658,779	9,394,637,489
第6計算期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	186,178,625	1,802,020,510	7,778,795,604
第7計算期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	127,863,789	1,553,377,719	6,353,281,674
第8計算期間	2019年 3月28日～2019年 9月27日	109,205,368	1,011,250,812	5,451,236,230
第9計算期間	2019年 9月28日～2020年 3月27日	125,946,890	952,507,655	4,624,675,465
第10計算期間	2020年 3月28日～2020年 9月28日	110,934,745	407,661,639	4,327,948,571
第11計算期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	87,754,854	503,905,999	3,911,797,426
第12計算期間	2021年 3月30日～2021年 9月27日	143,984,620	146,180,475	3,909,601,571
第13計算期間	2021年 9月28日～2022年 3月28日	80,050,706	167,845,215	3,821,807,062
第14計算期間	2022年 3月29日～2022年 9月27日	107,950,988	116,851,692	3,812,906,358
第15計算期間	2022年 9月28日～2023年 3月27日	60,326,525	144,179,964	3,729,052,919
第16計算期間	2023年 3月28日～2023年 9月27日	53,097,403	342,649,681	3,439,500,641
第17計算期間	2023年 9月28日～2024年 3月27日	56,026,762	171,744,162	3,323,783,241

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバル・ストック Cコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	992,494,410	25,604,684	966,889,726
第2特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	164,257,012	138,091,243	993,055,495
第3特定期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	81,407,570	382,570,401	691,892,664
第4特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	83,815,431	157,817,473	617,890,622
第5特定期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	812,048,625	79,937,397	1,350,001,850
第6特定期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	1,296,502,636	120,402,701	2,526,101,785
第7特定期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	287,300,171	362,728,940	2,450,673,016
第8特定期間	2019年 3月28日～2019年 9月27日	69,839,562	343,948,904	2,176,563,674
第9特定期間	2019年 9月28日～2020年 3月27日	29,053,079	323,344,731	1,882,272,022
第10特定期間	2020年 3月28日～2020年 9月28日	20,895,899	222,842,538	1,680,325,383
第11特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	167,755,572	220,907,998	1,627,172,957
第12特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月27日	298,794,467	25,022,631	1,900,944,793
第13特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月28日	312,347,301	126,989,669	2,086,302,425
第14特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月27日	200,739,595	201,716,186	2,085,325,834
第15特定期間	2022年 9月28日～2023年 3月27日	6,783,445	359,798,926	1,732,310,353
第16特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月27日	2,800,798	563,539,583	1,171,571,568
第17特定期間	2023年 9月28日～2024年 3月27日	6,597,321	238,239,663	939,929,226

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

グローバル・ストック Dコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	35,845,394,355	501,768,867	35,343,625,488
第2特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	381,336,057	4,155,085,879	31,569,875,666
第3特定期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	101,784,172	8,418,560,579	23,253,099,259
第4特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	53,346,581	7,645,423,982	15,661,021,858
第5特定期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	1,930,399,018	2,085,140,901	15,506,279,975
第6特定期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	1,678,554,072	1,654,489,686	15,530,344,361
第7特定期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	470,550,552	3,373,505,057	12,627,389,856
第8特定期間	2019年 3月28日～2019年 9月27日	111,853,885	2,404,269,645	10,334,974,096
第9特定期間	2019年 9月28日～2020年 3月27日	319,000,788	1,929,366,500	8,724,608,384
第10特定期間	2020年 3月28日～2020年 9月28日	78,308,105	745,305,177	8,057,611,312
第11特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	333,887,678	1,078,188,640	7,313,310,350
第12特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月27日	273,495,546	370,795,717	7,216,010,179
第13特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月28日	370,955,953	157,960,867	7,429,005,265
第14特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月27日	506,194,690	409,618,579	7,525,581,376
第15特定期間	2022年 9月28日～2023年 3月27日	239,810,441	213,010,754	7,552,381,063
第16特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月27日	335,573,635	756,840,215	7,131,114,483
第17特定期間	2023年 9月28日～2024年 3月27日	311,948,384	306,672,614	7,136,390,253

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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