有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/28-2024/09/27)

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【提出】
2024/12/20 9:12
【資料】
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【項目】
63項目
②【分配の推移】
グローバル・ストック Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2015年12月 9日～2016年 3月28日0.0000円
第2計算期間2016年 3月29日～2016年 9月27日0.0010円
第3計算期間2016年 9月28日～2017年 3月27日0.0010円
第4計算期間2017年 3月28日～2017年 9月27日0.0010円
第5計算期間2017年 9月28日～2018年 3月27日0.0010円
第6計算期間2018年 3月28日～2018年 9月27日0.0010円
第7計算期間2018年 9月28日～2019年 3月27日0.0010円
第8計算期間2019年 3月28日～2019年 9月27日0.0010円
第9計算期間2019年 9月28日～2020年 3月27日0.0010円
第10計算期間2020年 3月28日～2020年 9月28日0.0010円
第11計算期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0010円
第12計算期間2021年 3月30日～2021年 9月27日0.0010円
第13計算期間2021年 9月28日～2022年 3月28日0.0010円
第14計算期間2022年 3月29日～2022年 9月27日0.0010円
第15計算期間2022年 9月28日～2023年 3月27日0.0010円
第16計算期間2023年 3月28日～2023年 9月27日0.0010円
第17計算期間2023年 9月28日～2024年 3月27日0.0010円
第18計算期間2024年 3月28日～2024年 9月27日0.0010円


グローバル・ストック Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2015年12月 9日～2016年 3月28日0.0000円
第2計算期間2016年 3月29日～2016年 9月27日0.0000円
第3計算期間2016年 9月28日～2017年 3月27日0.0010円
第4計算期間2017年 3月28日～2017年 9月27日0.0010円
第5計算期間2017年 9月28日～2018年 3月27日0.0010円
第6計算期間2018年 3月28日～2018年 9月27日0.0010円
第7計算期間2018年 9月28日～2019年 3月27日0.0010円
第8計算期間2019年 3月28日～2019年 9月27日0.0010円
第9計算期間2019年 9月28日～2020年 3月27日0.0010円
第10計算期間2020年 3月28日～2020年 9月28日0.0010円
第11計算期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0010円
第12計算期間2021年 3月30日～2021年 9月27日0.0010円
第13計算期間2021年 9月28日～2022年 3月28日0.0010円
第14計算期間2022年 3月29日～2022年 9月27日0.0010円
第15計算期間2022年 9月28日～2023年 3月27日0.0010円
第16計算期間2023年 3月28日～2023年 9月27日0.0010円
第17計算期間2023年 9月28日～2024年 3月27日0.0010円
第18計算期間2024年 3月28日～2024年 9月27日0.0010円


グローバル・ストック Cコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年12月 9日～2016年 3月28日0.0000円
第2特定期間2016年 3月29日～2016年 9月27日0.0000円
第3特定期間2016年 9月28日～2017年 3月27日0.0200円
第4特定期間2017年 3月28日～2017年 9月27日0.0600円
第5特定期間2017年 9月28日～2018年 3月27日0.1000円
第6特定期間2018年 3月28日～2018年 9月27日0.0600円
第7特定期間2018年 9月28日～2019年 3月27日0.0100円
第8特定期間2019年 3月28日～2019年 9月27日0.0400円
第9特定期間2019年 9月28日～2020年 3月27日0.0300円
第10特定期間2020年 3月28日～2020年 9月28日0.0400円
第11特定期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0800円
第12特定期間2021年 3月30日～2021年 9月27日0.1100円
第13特定期間2021年 9月28日～2022年 3月28日0.0600円
第14特定期間2022年 3月29日～2022年 9月27日0.0000円
第15特定期間2022年 9月28日～2023年 3月27日0.0000円
第16特定期間2023年 3月28日～2023年 9月27日0.0000円
第17特定期間2023年 9月28日～2024年 3月27日0.0200円
第18特定期間2024年 3月28日～2024年 9月27日0.0500円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

グローバル・ストック Dコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2015年12月 9日～2016年 3月28日0.0000円
第2特定期間2016年 3月29日～2016年 9月27日0.0000円
第3特定期間2016年 9月28日～2017年 3月27日0.0000円
第4特定期間2017年 3月28日～2017年 9月27日0.0200円
第5特定期間2017年 9月28日～2018年 3月27日0.1000円
第6特定期間2018年 3月28日～2018年 9月27日0.0600円
第7特定期間2018年 9月28日～2019年 3月27日0.0100円
第8特定期間2019年 3月28日～2019年 9月27日0.0200円
第9特定期間2019年 9月28日～2020年 3月27日0.0400円
第10特定期間2020年 3月28日～2020年 9月28日0.0200円
第11特定期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0800円
第12特定期間2021年 3月30日～2021年 9月27日0.1200円
第13特定期間2021年 9月28日～2022年 3月28日0.1000円
第14特定期間2022年 3月29日～2022年 9月27日0.0600円
第15特定期間2022年 9月28日～2023年 3月27日0.0300円
第16特定期間2023年 3月28日～2023年 9月27日0.0800円
第17特定期間2023年 9月28日～2024年 3月27日0.1200円
第18特定期間2024年 3月28日～2024年 9月27日0.1300円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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