有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

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【提出】: 2019/06/21 9:01
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【項目】: 62項目

③【収益率の推移】
グローバル・ストック Aコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	△2.1%
第2計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	4.9%
第3計算期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	7.5%
第4計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	6.8%
第5計算期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	4.4%
第6計算期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	6.4%
第7計算期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	△3.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

グローバル・ストック Bコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	△9.0%
第2計算期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	△5.8%
第3計算期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	17.2%
第4計算期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	9.9%
第5計算期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	0.5%
第6計算期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	12.6%
第7計算期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	△5.6%

グローバル・ストック Cコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	△2.1%
第2特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	4.9%
第3特定期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	7.6%
第4特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	6.5%
第5特定期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	4.5%
第6特定期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	6.2%
第7特定期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	△3.7%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

グローバル・ストック Dコース

	計算期間	収益率
第1特定期間	2015年12月 9日～2016年 3月28日	△9.0%
第2特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月27日	△5.8%
第3特定期間	2016年 9月28日～2017年 3月27日	17.2%
第4特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月27日	9.9%
第5特定期間	2017年 9月28日～2018年 3月27日	1.0%
第6特定期間	2018年 3月28日～2018年 9月27日	12.3%
第7特定期間	2018年 9月28日～2019年 3月27日	△5.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

開示資料

決算