有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/28-2025/09/29)

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②<年2回決算型(Aコース、Bコース)>収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
<毎月分配型(Cコース、Dコース)>収益分配金額は、上記①の範囲内で、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。なお、決算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が11,000円以上の場合は、上記①の範囲内で、別に定める金額の分配(注)を行なうことを目指します。
(注)決算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の金額の分配を行なうことを目指します。

決算期末の前営業日の基準価額	分配金額(1万口あたり、課税前)
11,000円未満	配当等収益等の水準及び 基準価額水準等を勘案して決定します。
11,000円以上12,000円未満	200円
12,000円以上13,000円未満	300円
13,000円以上14,000円未満	400円
14,000円以上	500円

*基準価額に応じて、分配金額は変動します。基準価額が上記表に記載された基準価額の水準に一度でも到達すれば、その水準に応じた分配を継続するというものではありません。
*分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
*決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で上記表とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。
*上記表に記載された基準価額および分配金額は、将来の運用の成果を保証または示唆するものではありません。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<年2回決算型(Aコース、Bコース)>原則として毎年3月および9月の各27日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<毎月分配型(Cコース、Dコース)>原則として毎月27日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。