野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,790,058 |
| 親投資信託受益証券 | 288,365,658 |
| 流動資産計 | 291,155,716 |
| 資産の部合計 | 291,155,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 74,845 |
| 未払受託者報酬 | 68,779 |
| 未払委託者報酬 | 2,063,083 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 4,066 |
| 流動負債計 | 2,210,777 |
| 負債の部合計 | 2,210,777 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 326,909,261 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,964,322 |
| 元本等合計 | 288,944,939 |
| 純資産の部合計 | 288,944,939 |
| 負債・純資産合計 | 291,155,716 |
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