野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,643,725 | 33,587,845 |
| 親投資信託受益証券 | 787,573,837 | 1,088,830,110 |
| 派生商品評価勘定 | 218,243 | 637,974 |
| 未収入金 | － | 1,145,132 |
| 流動資産計 | 810,435,805 | 1,124,201,061 |
| 資産の部合計 | 810,435,805 | 1,124,201,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,299,356 | 15,372,990 |
| 未払金 | － | 9,733,704 |
| 未払収益分配金 | 3,722,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,005 | 263,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,270,201 | 7,891,592 |
| 未払利息 | 26 | 39 |
| その他未払費用 | 6,485 | 15,723 |
| 流動負債計 | 21,407,476 | 33,277,104 |
| 負債の部合計 | 21,407,476 | 33,277,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,480,728 | 947,857,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,547,601 | 143,066,637 |
| （分配準備積立金） | 27,034,622 | 22,018,987 |
| 元本等合計 | 789,028,329 | 1,090,923,957 |
| 純資産の部合計 | 789,028,329 | 1,090,923,957 |
| 負債・純資産合計 | 810,435,805 | 1,124,201,061 |
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