野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月14日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,672,564 | 324,331,828 |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,187,993 | 13,462,315,202 |
| 派生商品評価勘定 | 76,438,754 | － |
| 未収入金 | 109,296 | － |
| 流動資産計 | 10,820,408,607 | 13,786,647,030 |
| 資産の部合計 | 10,820,408,607 | 13,786,647,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,352,854 | 152,325,523 |
| 未払金 | － | 7,843,142 |
| 未払収益分配金 | 270,130,844 | － |
| 未払解約金 | 59,694,769 | 28,318,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,392,344 | 3,492,633 |
| 未払委託者報酬 | 71,770,178 | 104,778,822 |
| 未払利息 | 385 | 147 |
| その他未払費用 | 143,478 | 209,500 |
| 流動負債計 | 408,484,852 | 296,967,877 |
| 負債の部合計 | 408,484,852 | 296,967,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,753,271,101 | 8,222,263,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,658,652,654 | 5,267,415,341 |
| （分配準備積立金） | 1,297,508,772 | 1,128,806,919 |
| 元本等合計 | 10,411,923,755 | 13,489,679,153 |
| 純資産の部合計 | 10,411,923,755 | 13,489,679,153 |
| 負債・純資産合計 | 10,820,408,607 | 13,786,647,030 |
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