野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,659,866 | 871,555 |
| 親投資信託受益証券 | 16,778,814,966 | 11,823,143,756 |
| 派生商品評価勘定 | 18,984,080 | 535,975,207 |
| 流動資産計 | 17,530,458,912 | 12,360,190,468 |
| 未収入金 | － | 199,950 |
| 資産の部合計 | 17,530,458,912 | 12,360,190,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,075,819 | 423,952 |
| 未払収益分配金 | 457,182,429 | 177,663,015 |
| 未払解約金 | 93,994,559 | 48,511,438 |
| 未払受託者報酬 | 4,388,458 | 3,465,886 |
| 未払委託者報酬 | 131,653,704 | 103,976,494 |
| 未払利息 | 430 | 1 |
| その他未払費用 | 263,243 | 207,891 |
| 流動負債計 | 718,558,642 | 334,248,677 |
| 負債の部合計 | 718,558,642 | 334,248,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,143,648,591 | 8,883,150,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,668,251,679 | 3,142,791,038 |
| （分配準備積立金） | 3,098,488,388 | 2,429,823,330 |
| 元本等合計 | 16,811,900,270 | 12,025,941,791 |
| 純資産の部合計 | 16,811,900,270 | 12,025,941,791 |
| 負債・純資産合計 | 17,530,458,912 | 12,360,190,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
