野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)、野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)[G12534と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 871,555 | 179,530,210 |
| 親投資信託受益証券 | 11,823,143,756 | 11,398,247,756 |
| 派生商品評価勘定 | 535,975,207 | 22,348,498 |
| 未収入金 | 199,950 | － |
| 流動資産計 | 12,360,190,468 | 11,600,126,464 |
| 資産の部合計 | 12,360,190,468 | 11,600,126,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 423,952 | 40,951,876 |
| 未払収益分配金 | 177,663,015 | － |
| 未払解約金 | 48,511,438 | 38,837,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,886 | 3,158,602 |
| 未払委託者報酬 | 103,976,494 | 94,758,118 |
| 未払利息 | 1 | 176 |
| その他未払費用 | 207,891 | 189,448 |
| 流動負債計 | 334,248,677 | 177,895,367 |
| 負債の部合計 | 334,248,677 | 177,895,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,883,150,753 | 8,175,574,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,791,038 | 3,246,656,375 |
| （分配準備積立金） | 2,429,823,330 | 2,133,071,474 |
| 元本等合計 | 12,025,941,791 | 11,422,231,097 |
| 純資産の部合計 | 12,025,941,791 | 11,422,231,097 |
| 負債・純資産合計 | 12,360,190,468 | 11,600,126,464 |
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