日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成30年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本消費関連株マザーファンド)	日本	2,840,549,922	100.35%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,950,992	△0.35%
純資産総額		2,830,598,930	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月25日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)

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決算

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