日本消費関連株ファンド(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)

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【提出】: 2018/03/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成30年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本消費関連株マザーファンド)	日本	1,735,194,903	100.41%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,029,754	△0.41%
純資産総額		1,728,165,149	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)

開示資料

決算

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