剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月15日至 平成28年 5月30日	当期自 平成28年 5月31日至 平成28年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,651	△800,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△3,140,274
剰余金増加額又は欠損金減少額		587,021	2,160,652
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,930	2,160,652
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,091	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,373,788	4,936,045
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,185	161,163
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,359,603	4,774,882
分配金		1,118,917	3,703,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,140,274	△1,448,470

2017/02/23 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		847,407
利益剰余金計		871,001

(2)中間損益計算書

2017/02/23 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/23 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	80,141,299,159	64,375,451,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,294,772,981	80,783,994,762

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/23 9:14