剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年11月29日至 平成29年 5月29日	当期自 平成29年 5月30日至 平成29年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,522,920	1,831,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,448,470	15,640,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,556,864	11,931,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,208	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,369,656	11,931,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,761,459	5,745,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,761,459	5,745,570
分配金	3,421,026	3,673,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,640,014	24,621,662

2018/02/26 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

2018/02/26 9:12

#3 注記表（連結）

2018/02/26 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月29日現在	平成29年11月28日現在
元本	54,039,627,002	46,397,166,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,704,634,036	64,437,418,082

注記表

2018/02/26 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 5月29日現在	平成29年11月28日現在
元本	26,519,127,311	23,961,133,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,257,831,530	4,025,965,011

注記表

2018/02/26 9:12