剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年11月29日至 2018年 5月28日	当期自 2018年 5月29日至 2018年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△124,020	△113,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,621,662	9,872,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,350,951	497,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,772	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,290,179	497,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,460,315	1,106,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,460,315	1,093,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,153
分配金	4,846,179	4,712,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,872,845	6,655,808

2019/02/26 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

2019/02/26 9:05

#3 注記表（連結）

2019/02/26 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 5月28日現在	2018年11月28日現在
元本	41,385,519,841	36,554,277,089
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,085,444,982	50,746,504,622

注記表

2019/02/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 5月28日現在	2018年11月28日現在
元本	22,221,883,619	21,367,737,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,930,212,065	3,141,183,506

注記表

2019/02/26 9:05