剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年11月29日至 2019年 5月28日	当期自 2019年 5月29日至 2019年11月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	402,719	2,034,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,655,808	7,876,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	292,818	257,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,321	26,483
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	277,497	230,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,197,565	1,652,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,171,637	1,652,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,928	-
分配金	4,349,385	3,724,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,876,833	10,864,480

2020/02/26 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/02/26 9:05

#3 注記表（連結）

2020/02/26 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 5月28日現在	2019年11月28日現在
元本	33,157,962,140	29,750,794,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,974,172,450	41,345,613,026

注記表

2020/02/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 5月28日現在	2019年11月28日現在
元本	22,136,011,887	26,213,952,169
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,984,209,692	8,041,412,456

注記表

2020/02/26 9:05