有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
原則として、毎月29日(閏年に該当しない年の2月28日に終了する計算期間の次の計算期間の開始日は3月1日とします。)から翌月28日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年12月15日から2015年12月28日までとします。
原則として、毎年5月29日から11月28日まで及び11月29日から翌年5月28日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年12月15日から2016年5月30日までとし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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