有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 5月30日) | 195,282,905 | 196,401,822 | 9,842 | 9,922 |
| 第2特定期間末 | (2016年11月28日) | 313,644,890 | 317,348,318 | 9,954 | 10,074 |
| 第3特定期間末 | (2017年 5月29日) | 330,054,360 | 333,475,386 | 10,497 | 10,617 |
| 第4特定期間末 | (2017年11月28日) | 383,764,997 | 387,438,015 | 10,686 | 10,806 |
| 第5特定期間末 | (2018年 5月28日) | 416,569,123 | 421,415,302 | 10,243 | 10,363 |
| 第6特定期間末 | (2018年11月28日) | 390,283,031 | 394,995,430 | 10,173 | 10,293 |
| 第7特定期間末 | (2019年 5月28日) | 354,026,026 | 358,375,411 | 10,228 | 10,348 |
| 第8特定期間末 | (2019年11月28日) | 269,443,228 | 273,167,393 | 10,420 | 10,540 |
| 第9特定期間末 | (2020年 5月28日) | 209,546,594 | 212,425,086 | 8,895 | 9,015 |
| 第10特定期間末 | (2020年11月30日) | 206,795,894 | 209,483,622 | 9,977 | 10,097 |
| 2019年11月末日 | 270,307,352 | ― | 10,444 | ― | |
| 12月末日 | 269,471,481 | ― | 10,617 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 246,638,766 | ― | 10,319 | ― | |
| 2月末日 | 238,490,969 | ― | 10,034 | ― | |
| 3月末日 | 180,941,741 | ― | 7,675 | ― | |
| 4月末日 | 197,783,972 | ― | 8,367 | ― | |
| 5月末日 | 209,344,759 | ― | 8,875 | ― | |
| 6月末日 | 211,200,056 | ― | 9,114 | ― | |
| 7月末日 | 210,356,363 | ― | 9,227 | ― | |
| 8月末日 | 217,681,355 | ― | 9,525 | ― | |
| 9月末日 | 215,703,963 | ― | 9,436 | ― | |
| 10月末日 | 199,913,439 | ― | 9,112 | ― | |
| 11月末日 | 206,795,894 | ― | 9,977 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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