有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額
2019年3月末現在 324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額
2019年3月末現在 10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)投資顧問会社及び投資助言会社
①ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド(投資顧問会社)
a.資本金の額
2019年3月末現在 9百万米ドル(998百万円)※
b.事業の内容
オーストラリアにおいて、資産運用業務等を行っています。
※ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドはレッグ・メイソン・インクの子会社であり、2019年3月末現在の資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はレッグ・メイソン・インクの資本金の額を記載しております。なお、米ドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2019年3月末現在の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円)によります。
②レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド(投資顧問会社及び投資助言会社)
a.資本金の額
2019年3月末現在 55百万オーストラリアドル(4,326百万円)(オーストラリアドルの円貨換算は、便宜上、株式会社三菱UFJ銀行の2019年3月末現在の対顧客電信売買相場の仲値(1オーストラリアドル=78.64円)によります。)
b.事業の内容
オーストラリアにおいて、資産運用業務等を行っています。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2019年3月末現在	事業の内容
株式会社足利銀行	135,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社における関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
(2)投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当ファンドが主要投資対象とするLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンドの運用指図を行います。
(3)投資助言会社における関係業務の概要
委託会社に対し、当ファンドが主要投資対象とするLM・豪ドル債券マザーファンド及びLM・豪州インカム資産マザーファンドへの投資割合に係る助言及び情報提供を行います。
(4)販売会社における関係業務の概要
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等を行います。
3【資本関係】
委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド及びレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドの最終的親会社はレッグ・メイソン・インクであります。