- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
LM・豪ドル債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 71,364,751,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,321,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,189,430,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,703,080,089 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 23,967 | 円 |