有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/08/19 9:52
(単位:千円) 負債の部 流動負債 顧客からの預り金 - 0 賞与引当金 906,623 982,654 その他の流動負債 808 - 流動負債合計 7,576,142 7,138,557 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/19 9:52
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 6,400,000
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- ●資産・負債計算書(2015年12月31日現在)2016/08/19 9:52
●要約投資明細表(2015年12月31日現在)(単位:米ドル) 流動資産合計 83,166,253 流動負債 未払金(1年以内に期限の到来する項目):
- #4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2016/08/19 9:52
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 714
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