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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)で絞込み

個別

2016年5月29日: 911万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	155,218,613
負債純資産合計	161,618,777

注記表

2016/08/19 9:52

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	4,686,441
負債純資産合計	4,702,723

注記表

2016/08/19 9:52

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