次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 883 |
| 金銭信託 | 156,249 |
| コール・ローン | 58,591 |
| 投資信託受益証券 | 4,593,005 |
| 投資証券 | 4,436,740 |
| 流動資産計 | 9,245,468 |
| 資産の部合計 | 9,245,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,385 |
| 未払委託者報酬 | 47,880 |
| その他未払費用 | 207 |
| 流動負債計 | 49,472 |
| 負債の部合計 | 49,472 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,004 |
| 元本等合計 | 9,195,996 |
| 純資産の部合計 | 9,195,996 |
| 負債・純資産合計 | 9,245,468 |
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