次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月29日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 883 | － |
| 金銭信託 | 156,249 | 2,034,723 |
| コール・ローン | 58,591 | 8,597,120 |
| 投資信託受益証券 | 4,593,005 | － |
| 投資証券 | 4,436,740 | － |
| 流動資産計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
| 資産の部合計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,385 | 1,609 |
| 未払委託者報酬 | 47,880 | 56,231 |
| 未払利息 | － | 64 |
| その他未払費用 | 207 | 246 |
| 流動負債計 | 49,472 | 58,150 |
| 負債の部合計 | 49,472 | 58,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,004 | 573,693 |
| 元本等合計 | 9,195,996 | 10,573,693 |
| 純資産の部合計 | 9,195,996 | 10,573,693 |
| 負債・純資産合計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
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