有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

平成28年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,828,979	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,590	△0.07
合計(純資産総額)		4,825,389	100.00

中小型株マザーファンド

平成28年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	146,557,200	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,997,599	3.93
合計(純資産総額)		152,554,799	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成28年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	2,114,079	2.1850	4,619,263	2.2842	4,828,979	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東祥	サービス業	500	4,215.00	2,107,500	5,340.00	2,670,000	1.75
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	300	7,460.00	2,238,000	8,400.00	2,520,000	1.65
日本	株式	マニー	精密機器	900	2,300.00	2,070,000	2,768.00	2,491,200	1.63
日本	株式	ニフコ	化学	400	5,530.00	2,212,000	6,190.00	2,476,000	1.62
日本	株式	ダイフク	機械	1,000	1,859.00	1,859,000	2,472.00	2,472,000	1.62
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	1,500	1,446.00	2,169,000	1,643.00	2,464,500	1.62
日本	株式	東鉄工業	建設業	800	2,855.00	2,284,000	3,015.00	2,412,000	1.58
日本	株式	パイオラックス	金属製品	300	6,670.00	2,001,000	7,710.00	2,313,000	1.52
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,000	933.00	1,866,000	1,150.00	2,300,000	1.51
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	1,300	1,528.00	1,986,400	1,766.00	2,295,800	1.50
日本	株式	サンエー	小売業	400	5,280.00	2,112,000	5,670.00	2,268,000	1.49
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,800	785.00	2,198,000	807.00	2,259,600	1.48
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	700	3,075.00	2,152,500	3,220.00	2,254,000	1.48
日本	株式	DTS	情報・通信業	900	2,283.00	2,054,700	2,497.00	2,247,300	1.47
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	500	5,112.97	2,556,488	4,485.00	2,242,500	1.47
日本	株式	ビックカメラ	小売業	2,100	878.00	1,843,800	1,065.00	2,236,500	1.47
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	600	3,670.00	2,202,000	3,715.00	2,229,000	1.46
日本	株式	スター精密	機械	1,400	1,362.42	1,907,400	1,590.00	2,226,000	1.46
日本	株式	メイテック	サービス業	500	3,530.00	1,765,000	4,450.00	2,225,000	1.46
日本	株式	グローリー	機械	600	3,515.00	2,109,000	3,685.00	2,211,000	1.45
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	1,600	1,391.00	2,225,600	1,346.00	2,153,600	1.41
日本	株式	光通信	情報・通信業	200	10,301.11	2,060,222	10,760.00	2,152,000	1.41
日本	株式	栄研化学	医薬品	700	3,045.00	2,131,500	3,010.00	2,107,000	1.38
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	1,000	2,134.00	2,134,000	2,098.00	2,098,000	1.38
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,500	767.39	1,918,477	839.00	2,097,500	1.37
日本	株式	トーカロ	金属製品	800	2,247.00	1,797,600	2,563.00	2,050,400	1.34
日本	株式	オプテックス	電気機器	800	2,581.29	2,065,037	2,558.00	2,046,400	1.34
日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	700	2,446.00	1,712,200	2,914.00	2,039,800	1.34
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	300	6,160.00	1,848,000	6,770.00	2,031,000	1.33
日本	株式	リンテック	その他製品	800	2,130.00	1,704,000	2,535.00	2,028,000	1.33

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.61
		化学	3.89
		医薬品	2.41
		ゴム製品	1.15
		金属製品	2.86
		機械	6.97
		電気機器	10.80
		精密機器	2.86
		その他製品	4.56
		陸運業	2.39
		空運業	1.02
		倉庫・運輸関連業	1.12
		情報・通信業	7.88
		卸売業	5.64
		小売業	11.91
		サービス業	26.00
合計			96.07