半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)

③【収益率の推移】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	△9.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

平成28年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,286,928	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,643	△0.06
合計(純資産総額)		4,284,285	100.00

中小型株マザーファンド

平成28年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	142,316,800	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,716,593	1.87
合計(純資産総額)		145,033,393	100.00