有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1664% (税抜き1.08%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.30%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.75%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.7836%(税抜き0.77%)程度 (基本資産配分による試算)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.95%(税抜き1.85%)程度 ※投資対象とする投資信託の変更に伴い、変更となる場合(上昇する場合を含みます。)があります。

※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。