- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月21日現在) | 第2期中間計算期間 (平成29年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 883 | - |
| 金銭信託 | 156,249 | 2,034,723 |
| コール・ローン | 58,591 | 8,597,120 |
| 投資信託受益証券 | 4,593,005 | - |
| 投資証券 | 4,436,740 | - |
| 流動資産合計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
| 資産合計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,385 | 1,609 |
| 未払委託者報酬 | 47,880 | 56,231 |
| 未払利息 | - | 64 |
| その他未払費用 | 207 | 246 |
| 流動負債合計 | 49,472 | 58,150 |
| 負債合計 | 49,472 | 58,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △804,004 | 573,693 |
| 元本等合計 | 9,195,996 | 10,573,693 |
| 純資産合計 | 9,195,996 | 10,573,693 |
| 負債純資産合計 | 9,245,468 | 10,631,843 |
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