半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
次世代グローバル株式ファンド(年1回決算型)
| 平成28年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,142,078 | 25.64 |
| アイルランド | 2,036,551 | 24.38 | |
| 小計 | 4,178,629 | 50.02 | |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,810,513 | 45.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 364,893 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | 8,354,035 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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