有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月30日-平成28年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
次世代グローバル株式ファンド(年2回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,000,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

平成28年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,286,928	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,643	△0.06
合計(純資産総額)		4,284,285	100.00

中小型株マザーファンド

平成28年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	142,316,800	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,716,593	1.87
合計(純資産総額)		145,033,393	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成28年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中小型株マザーファンド	2,121,087	2.2105	4,688,663	2.0211	4,286,928	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	200	15,120.00	3,024,000	18,050.00	3,610,000	2.49
日本	株式	ツクイ	サービス業	1,600	1,425.00	2,280,000	1,768.00	2,828,800	1.95
日本	株式	東祥	サービス業	600	4,445.00	2,667,000	4,580.00	2,748,000	1.89
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	600	3,785.00	2,271,000	4,535.00	2,721,000	1.88
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,700	1,274.00	2,165,800	1,526.00	2,594,200	1.79
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	500	4,355.00	2,177,500	5,110.00	2,555,000	1.76
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	900	2,501.67	2,251,503	2,820.00	2,538,000	1.75
日本	株式	サンエー	小売業	500	5,210.00	2,605,000	5,070.00	2,535,000	1.75
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	300	8,920.00	2,676,000	8,220.00	2,466,000	1.70
日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,700	1,076.00	1,829,200	1,431.00	2,432,700	1.68
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	1,800	1,326.00	2,386,800	1,330.00	2,394,000	1.65
日本	株式	シークス	卸売業	700	3,165.00	2,215,500	3,380.00	2,366,000	1.63
日本	株式	岡村製作所	その他製品	2,200	1,042.00	2,292,400	1,053.00	2,316,600	1.60
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	700	3,155.00	2,208,500	3,270.00	2,289,000	1.58
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	400	4,850.00	1,940,000	5,720.00	2,288,000	1.58
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	1,100	2,004.00	2,204,400	1,988.00	2,186,800	1.51
日本	株式	ニフコ	化学	400	5,140.00	2,056,000	5,430.00	2,172,000	1.50
日本	株式	日本トリム	電気機器	300	5,480.00	1,644,000	7,200.00	2,160,000	1.49
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	600	3,587.05	2,152,230	3,575.00	2,145,000	1.48
日本	株式	丸和運輸機関	陸運業	700	2,505.00	1,753,500	3,060.00	2,142,000	1.48
日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	700	2,926.25	2,048,375	3,055.00	2,138,500	1.47
日本	株式	ダイフク	機械	1,200	1,877.00	2,252,400	1,761.00	2,113,200	1.46
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	400	5,500.00	2,200,000	5,270.00	2,108,000	1.45
日本	株式	ビックカメラ	小売業	2,200	1,063.00	2,338,600	954.00	2,098,800	1.45
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	400	6,050.00	2,420,000	5,240.00	2,096,000	1.45
日本	株式	メイテック	サービス業	600	3,755.00	2,253,000	3,455.00	2,073,000	1.43
日本	株式	栄研化学	医薬品	900	2,200.00	1,980,000	2,264.00	2,037,600	1.40
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	300	6,370.00	1,911,000	6,710.00	2,013,000	1.39
日本	株式	朝日インテック	精密機器	400	5,320.00	2,128,000	5,000.00	2,000,000	1.38
日本	株式	クスリのアオキ	小売業	300	6,170.00	1,851,000	6,630.00	1,989,000	1.37

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 6月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.86
		繊維製品	0.93
		化学	3.50
		医薬品	2.76
		ゴム製品	0.97
		金属製品	2.20
		機械	4.67
		電気機器	11.94
		精密機器	2.69
		その他製品	5.42
		陸運業	2.62
		空運業	1.06
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	5.28
		卸売業	6.98
		小売業	15.15
		サービス業	27.72
合計			98.13

②投資不動産物件
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
SMAM・中小型株ファンド<適格機関投資家限定>該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。