グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,037,606,686 | 14,486,355,011 |
| 親投資信託受益証券 | 21,043,838,875 | 21,859,094,365 |
| 未収利息 | 102,053 | 283,571 |
| 流動資産計 | 29,081,547,614 | 36,345,732,947 |
| 資産の部合計 | 29,081,547,614 | 36,345,732,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,622,438,067 | 11,689,085,691 |
| 未払解約金 | 23,942,660 | 41,137,634 |
| 未払受託者報酬 | 7,474,597 | 7,285,098 |
| 未払委託者報酬 | 261,611,040 | 254,978,289 |
| その他未払費用 | 463,366 | 451,620 |
| 流動負債計 | 5,915,929,730 | 11,992,938,332 |
| 負債の部合計 | 5,915,929,730 | 11,992,938,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,166,205,469 | 24,352,261,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -587,585 | 532,757 |
| （分配準備積立金） | 728,426,386 | 476,680,650 |
| 元本等合計 | 23,165,617,884 | 24,352,794,615 |
| 純資産の部合計 | 23,165,617,884 | 24,352,794,615 |
| 負債・純資産合計 | 29,081,547,614 | 36,345,732,947 |
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