有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 6日	第13期自令和 3年12月 7日至令和 4年 6月 6日
営業収益
受取利息	494	178
有価証券売買等損益	3,734,695,091	△13,442,028,999
営業収益合計	3,734,695,585	△13,442,028,821
営業費用
支払利息	55,686	15,582
受託者報酬	11,010,382	7,272,469
委託者報酬	385,363,320	254,536,569
その他費用	682,584	450,830
営業費用合計	397,111,972	262,275,450
営業利益又は営業損失(△)	3,337,583,613	△13,704,304,271
経常利益又は経常損失(△)	3,337,583,613	△13,704,304,271
当期純利益又は当期純損失(△)	3,337,583,613	△13,704,304,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	611,832,590	△900,983,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,091,723	493,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	386,019,096	13,285,644
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,285,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,019,096	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,653,403	332,401,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,653,403	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	332,401,193
分配金	3,097,714,671	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	493,768	△13,121,942,945