有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/06-2023/06/05)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	66,798,085
コール・ローン	453,860,862
株式	39,816,558,130
未収入金	595,802,184
未収配当金	9,036,962
流動資産合計	40,942,056,223
資産合計	40,942,056,223
負債の部
流動負債
未払金	396,981,611
未払解約金	53,000,000
未払利息	1,088
流動負債合計	449,982,699
負債合計	449,982,699
純資産の部
元本等
元本	15,033,600,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,458,472,892
元本等合計	40,492,073,524
純資産合計	40,492,073,524
負債純資産合計	40,942,056,223

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月 5日現在]
1.	期首	2022年12月 6日
	期首元本額	15,760,213,999円
	期中追加設定元本額	753,486,144円
	期中一部解約元本額	1,480,099,511円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	8,760,071,818円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	4,419,759,136円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	1,226,932,087円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	626,837,591円
	合計	15,033,600,632円
2.	受益権の総数	15,033,600,632口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月 6日 至 2023年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,289,312,046
合計	9,289,312,046

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.6934円
(1万口当たり純資産額)	(26,934円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	キーエンス	10,300	71,890.00	740,467,000
円 小計		10,300		740,467,000
アメリカドル	PAYLOCITY HOLDING CORP	12,944	181.35	2,347,394.40
	TESLA INC	18,441	213.97	3,945,820.77
	DOORDASH INC - A	37,810	67.88	2,566,542.80
	KANZHUN LTD - ADR	105,781	14.75	1,560,269.75
	NETFLIX INC	8,633	400.47	3,457,257.51
	ROBLOX CORP -CLASS A	69,704	40.34	2,811,859.36
	AMAZON.COM INC	57,525	124.25	7,147,481.25
	MERCADOLIBRE INC	2,157	1,270.67	2,740,835.19
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	411,216	6.97	2,866,175.52
	ATLASSIAN CORP-CL A	20,914	183.90	3,846,084.60
	BILL HOLDINGS INC	25,017	107.46	2,688,326.82
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,856	229.69	4,790,414.64
	CONFLUENT INC-CLASS A	91,385	34.56	3,158,265.60
	GLOBANT SA	14,700	188.62	2,772,714.00
	HASHICORP INC-CL A	72,680	34.68	2,520,542.40
	HUBSPOT INC	10,704	524.14	5,610,394.56
	MICROSOFT CORP	73,632	335.40	24,696,172.80
	MONGODB INC	19,034	376.30	7,162,494.20
	SERVICENOW INC	15,236	548.18	8,352,070.48
	SHOPIFY INC - CLASS A	109,057	58.29	6,356,932.53
	SYNOPSYS INC	21,816	449.36	9,803,237.76
	WORKDAY INC-CLASS A	22,067	213.50	4,711,304.50
	ZSCALER INC	27,510	142.39	3,917,148.90
	APPLE INC	134,939	180.95	24,417,212.05
	ADVANCED MICRO DEVICES	144,959	117.86	17,084,867.74
	ENTEGRIS INC	67,228	108.39	7,286,842.92
	LAM RESEARCH CORP	7,906	613.67	4,851,675.02
	NVIDIA CORP	63,075	393.27	24,805,505.25
アメリカドル 小計		1,686,926		198,275,843.32
				(27,794,307,716)
イギリスポンド	WISE PLC - A	320,409	6.06	1,941,678.54
イギリスポンド 小計		320,409		1,941,678.54
				(338,318,068)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	30,800	334.20	10,293,360.00
香港ドル 小計		30,800		10,293,360.00
				(184,045,276)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	189,265	72,200.00	13,664,933,000.00
韓国ウォン 小計		189,265		13,664,933,000.00
				(1,463,514,324)
ニュー台湾ドル	ASPEED TECHNOLOGY INC	24,000	2,865.00	68,760,000.00
	SILERGY CORP	154,000	394.00	60,676,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,309,000	562.00	735,658,000.00
ニュー台湾ドル 小計		1,487,000		865,094,000.00
				(3,952,960,523)
ユーロ	AMADEUS IT GROUP SA	65,901	68.44	4,510,264.44
	ADYEN NV	3,422	1,582.00	5,413,604.00
	SAP SE	45,607	124.36	5,671,686.52
	ASM INTERNATIONAL NV	11,390	397.75	4,530,372.50
	ASML HOLDING NV	23,006	674.60	15,519,847.60
ユーロ 小計		149,326		35,645,775.06
				(5,342,945,223)
合 計		3,874,026		39,816,558,130
				(39,076,091,130)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	28銘柄	100.00%	69.81%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.00%	0.85%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.46%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	3.68%
ニュー台湾ドル	株式	3銘柄	100.00%	9.93%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	13.42%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。