グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,247,364 | 89,526,552 |
| 親投資信託受益証券 | 6,992,247,744 | 7,371,370,413 |
| 未収入金 | － | 73,000,000 |
| 流動資産計 | 7,133,495,108 | 7,533,896,965 |
| 資産の部合計 | 7,133,495,108 | 7,533,896,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,874,436 | － |
| 未払解約金 | 10,185,814 | 72,686,172 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,719 | 1,885,832 |
| 未払委託者報酬 | 70,830,116 | 66,003,965 |
| 未払利息 | 71 | 166 |
| その他未払費用 | 125,405 | 116,858 |
| 流動負債計 | 129,039,561 | 140,692,993 |
| 負債の部合計 | 129,039,561 | 140,692,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,587,443,607 | 3,936,380,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,417,011,940 | 3,456,823,583 |
| （分配準備積立金） | 913,271,533 | 769,725,206 |
| 元本等合計 | 7,004,455,547 | 7,393,203,972 |
| 純資産の部合計 | 7,004,455,547 | 7,393,203,972 |
| 負債・純資産合計 | 7,133,495,108 | 7,533,896,965 |
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