グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,684,063 | 249,127,392 |
| 親投資信託受益証券 | 17,060,542,487 | 17,274,097,789 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,560 | 3,163 |
| 流動資産計 | 17,371,228,110 | 17,523,228,344 |
| 資産の部合計 | 17,371,228,110 | 17,523,228,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,838,806 | 38,805,206 |
| 未払解約金 | 76,354,574 | 30,121,034 |
| 未払受託者報酬 | 4,549,797 | 4,423,954 |
| 未払委託者報酬 | 159,242,913 | 154,838,217 |
| その他未払費用 | 282,026 | 274,224 |
| 流動負債計 | 288,268,116 | 228,462,635 |
| 負債の部合計 | 288,268,116 | 228,462,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,783,880,676 | 3,880,520,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,299,079,318 | 13,414,245,059 |
| （分配準備積立金） | 5,866,498,145 | 7,462,894,039 |
| 元本等合計 | 17,082,959,994 | 17,294,765,709 |
| 純資産の部合計 | 17,082,959,994 | 17,294,765,709 |
| 負債・純資産合計 | 17,371,228,110 | 17,523,228,344 |
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