グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,127,392 | 266,953,407 |
| 親投資信託受益証券 | 17,274,097,789 | 24,673,961,462 |
| 未収利息 | 3,163 | 5,225 |
| 流動資産計 | 17,523,228,344 | 24,940,920,094 |
| 資産の部合計 | 17,523,228,344 | 24,940,920,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,805,206 | － |
| 未払解約金 | 30,121,034 | 11,257,626 |
| 未払受託者報酬 | 4,423,954 | 4,973,507 |
| 未払委託者報酬 | 154,838,217 | 174,072,675 |
| その他未払費用 | 274,224 | 308,297 |
| 流動負債計 | 228,462,635 | 190,612,105 |
| 負債の部合計 | 228,462,635 | 190,612,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,880,520,650 | 3,756,560,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,414,245,059 | 20,993,747,314 |
| （分配準備積立金） | 7,462,894,039 | 6,167,857,137 |
| 元本等合計 | 17,294,765,709 | 24,750,307,989 |
| 純資産の部合計 | 17,294,765,709 | 24,750,307,989 |
| 負債・純資産合計 | 17,523,228,344 | 24,940,920,094 |
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