- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/06-2025/12/05)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,449,159,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,244,260 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,422,915,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,019,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4697 | |
| (10,000口当たり) | (44,697 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,449,159,567 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,244,260 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,422,915,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,019,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4697 | |
| (10,000口当たり) | (44,697 | ) |
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