半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,241,364 | 242,282,832 |
| 親投資信託受益証券 | 14,957,470,952 | 16,903,525,136 |
| 未収入金 | 173,000,000 | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,363,712,316 | 17,181,807,968 |
| 資産合計 | 15,363,712,316 | 17,181,807,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,524,483 | - |
| 未払解約金 | 191,558,757 | 64,932,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,639 | 4,460,677 |
| 未払委託者報酬 | 106,562,327 | 156,123,580 |
| 未払利息 | 158 | 178 |
| その他未払費用 | 188,705 | 276,502 |
| 流動負債合計 | 360,879,069 | 225,793,591 |
| 負債合計 | 360,879,069 | 225,793,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,448,348 | 6,063,576,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,050,384,899 | 10,892,437,408 |
| (分配準備積立金) | 4,669,332,401 | 3,575,839,440 |
| 元本等合計 | 15,002,833,247 | 16,956,014,377 |
| 純資産合計 | 15,002,833,247 | 16,956,014,377 |
| 負債純資産合計 | 15,363,712,316 | 17,181,807,968 |
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