有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)

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【提出】
2024/03/04 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額44,882,350,686
Ⅱ 負債総額366,917,114
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,515,433,572
Ⅳ 発行済口数14,181,070,604口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1391
(10,000口当たり)(31,391)

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