グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2021/09/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
投資状況

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	62,901,349,136	88.67
	オランダ	2,749,142,769	3.88
	台湾	2,748,508,609	3.87
	ブラジル	635,645,698	0.90
	香港	250,372,521	0.35
	小計	69,285,018,733	97.67
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,653,467,064	2.33
純資産総額		70,938,485,797	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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