ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,082 | 721,998 |
| コール・ローン | 1,734,874 | 999,401 |
| 親投資信託受益証券 | 353,982,647 | 338,354,447 |
| 派生商品評価勘定 | 125,679 | 2,448,334 |
| 未収入金 | 3,386,093 | 3,343,556 |
| 流動資産計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
| 資産の部合計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,268,402 | － |
| 未払収益分配金 | 3,356,792 | 3,315,259 |
| 未払受託者報酬 | 57,578 | 57,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,319 | 1,696,738 |
| その他未払費用 | 19,128 | 18,980 |
| 流動負債計 | 7,411,219 | 5,088,119 |
| 負債の部合計 | 7,411,219 | 5,088,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,679,223 | 331,525,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,150,933 | 9,253,623 |
| 純資産の部合計 | 351,830,156 | 340,779,617 |
| 負債・純資産合計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
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