有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,015,350,468 | 1,025,323,178 | 1.0181 | 1.0281 |
| (2016年6月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 804,800,112 | 812,576,698 | 1.0349 | 1.0449 |
| (2016年12月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 389,736,816 | 393,432,284 | 1.0546 | 1.0646 |
| (2017年6月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 356,452,754 | 359,819,458 | 1.0588 | 1.0688 |
| (2017年12月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 351,830,156 | 355,186,948 | 1.0481 | 1.0581 |
| (2018年6月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 340,779,617 | 344,094,876 | 1.0279 | 1.0379 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第7計算期間末 | 337,156,767 | 340,420,580 | 1.0330 | 1.0430 |
| (2019年6月17日) | ||||
| 2018年6月末日 | 348,081,755 | - | 1.0430 | - |
| 7月末日 | 350,164,890 | - | 1.0493 | - |
| 8月末日 | 349,869,712 | - | 1.0484 | - |
| 9月末日 | 349,994,503 | - | 1.0487 | - |
| 10月末日 | 346,179,766 | - | 1.0442 | - |
| 11月末日 | 344,335,737 | - | 1.0386 | - |
| 12月末日 | 339,279,296 | - | 1.0261 | - |
| 2019年1月末日 | 341,581,667 | - | 1.0346 | - |
| 2月末日 | 341,247,078 | - | 1.0387 | - |
| 3月末日 | 339,498,813 | - | 1.0402 | - |
| 4月末日 | 340,491,898 | - | 1.0432 | - |
| 5月末日 | 339,563,064 | - | 1.0404 | - |
| 6月末日 | 337,531,992 | - | 1.0339 | - |
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