有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,028,101,606 | 30,830,582 | 997,271,024 |
| 第2計算期間 | 95,506,124 | 315,118,541 | 777,658,607 |
| 第3計算期間 | 502,645 | 408,614,403 | 369,546,849 |
| 第4計算期間 | 264,367 | 33,140,766 | 336,670,450 |
| 第5計算期間 | 108,773 | 1,100,000 | 335,679,223 |
| 第6計算期間 | 109,244 | 4,262,473 | 331,525,994 |
| 第7計算期間 | 97,682 | 5,242,294 | 326,381,382 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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