有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.9936%※(税抜0.92%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.012%となります。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.49%	0.40%	0.03%

委託会社の報酬には、ニッポンライフ・グローバル・インベスターズ・ヨーロッパ・ピーエルシーへの運用に関する助言報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。