フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,948 | 149,183 |
| 金銭信託 | 2,208,734 | 1,149,960 |
| 投資信託受益証券 | 21,162,115 | － |
| 投資証券 | 79,715,312 | 112,254,398 |
| その他未収収益 | 103,627 | 146,439 |
| 流動資産計 | 103,480,736 | 113,699,980 |
| 資産の部合計 | 103,480,736 | 113,699,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 101 |
| 未払受託者報酬 | 8,440 | 9,658 |
| 未払委託者報酬 | 302,402 | 345,539 |
| その他未払費用 | 49,183 | 56,149 |
| 流動負債計 | 360,025 | 411,447 |
| 負債の部合計 | 360,025 | 411,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,226,875 | 102,691,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,893,836 | 10,597,249 |
| （分配準備積立金） | 6,029,040 | 9,438,554 |
| 元本等合計 | 103,120,711 | 113,288,533 |
| 純資産の部合計 | 103,120,711 | 113,288,533 |
| 負債・純資産合計 | 103,480,736 | 113,699,980 |
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